《黟山论道》期货篇 第三章：剑法细节

道风

第三章：剑法细节

第一节：日常行为
* 有一个稳定的健康的好身心参与交易。如果不是，请不要开机。
* 浏览期货日报公众号及相关资料，阅览提纲要点并重点阅读相关信息；
* 开盘前三十分钟左右打开交易软件，打开轻音乐软件，电话手机进入免打扰设置；
* 打开相关品种日K线和一分钟K线，观察分析走势特征，作出多空或震荡的即时定性；
* 认真观察开盘走势和预期的吻合度是否相符，对不符合的预期及时作出修正；
* 注意力高度集中观察走势特点和关键介入节点，做好入场准备；
* 有效机会出现时果断介入，无效波动继续耐心观察；
* 对有效持仓进行出局预期，走势良好的耐心持有，以快速冲击点出局为宜；
* 震荡行情为下一个有效介入节点做好准备，单边出局即停止当日交易；
* 无论输赢都要总结找差距。期货是一门后悔艺术，事后诸葛毫无价值只能逐步改进；
* 严格模式、执行到位、从容不迫、稳定成绩是日常行为的唯一要求。

第二节：执行准则
* 12不做执行准则：
1、预期不明不做。2、单赌方向不做。3、品种不熟不做。4、走势怪异不做。
5、频繁交易不做。6、行情出发不做。7、单边反向不做。8、微幅震荡不做。
9、犹豫止损不做。10、纠结盈利不做。11、重仓追逐不做。12、心态不稳不做。
* 严格执行模式，符合要求果断进场，不符合要求耐心等待。
* 在不能准确判断走势的情况下，宁可踏空行情也不盲目进场。
* 在行情基本确认，介入点相对合适的情况下，宁可回吐盈利绝不轻易离场。

第三节：盘前分析
* 盘前分析是对即将参与品种的可能走势进行定性，以获得交易的基本依据。
放弃复杂分析简化一切数据，必看日k线和日内分时走势图。查看一分钟k线图。所有理论，所有数据及其他信息只作参考不做依据。压缩到具体分析交易极简化。力求达到对市场走向本质瞄一眼即洞察全貌的程度。一般来说，对长期跟踪的品种所谓分析就是直觉。下意识在这时起主要作用。没有人可以分析出准确走势，搞得很复杂是伪命题。
分析就是对走势定性。初步确定涨跌多空力量对后市的影响。定性是主动把握市场的重要能力。尽快对走势做出定性是介入或观望的前提。定性单边走势时可适当追逐。定性震荡走势时只能短突。多空决策进退攻防都建立在对走势性质的准确定性判断上。无单时场外耐心等待确认机会。有单时场内耐心持有待变。不主观偏执预测行情走势只认可一种可能性。不受任何指标图表文章等信息左右交易思路。只根据走势力度和日线位置定性判断可能走势且切换为相应程序。简约而现实的交易方式不是自以为是的预测，是对现实即时走势综合力度的准确把握。对错误的预期介入要果断认账并及时处理。

第四节：开盘观察
* 开盘观察包括果断介入和耐心等待二部分。
观察要点就是“险”和“机”。市场日内的机会是有限的不会多于一二次，大部分时候介入都会以亏损收场。所有的亏损都来自盲目介入。耐心等待冷静关注有条件介入的日内短线机会。特别关注逐步或明确形成的阶段性波段底部或顶部时机。日内宁可错过不可多错。波段宁可做错不可错过。通过力度的变化看短期趋势方向，以此为依据判断最佳介入节点。波段机会只看日k线的强弱变化。日内波段看走势幅度速度预测。介入节点着重看震荡力度。拐点确认果断介入。小幅整理按兵不动。观察是后市取胜的必要保证，一次正确的观察介入可以事半功倍。一次错误的观察执行不仅失去机会踏空行情，还直接被套造成亏损被动。

第五节：时空节点
* 了解节点的意义在于掌握市场基本规律。
* 时间节点：具体品种有所不同但一般都发生在开局和收盘。在夜盘开局，夜盘收盘，早盘开局，中午收盘都会有所体现。只是何时体现由主力决定。下午主力战罢休整，一般以微幅调整为主不再有实质性进攻。
具体理由：多空双方的战略战术意图，都要在这新的一天开局节点里展示自己。侦察，试探或大举进攻都在此时有所体现。力量胶着时蓄势待变，方向明确时机合适会大举进攻毫不犹豫。早盘同理（尤其是夜盘没有大动作时更要注意）。收盘是多空力量对下一日开盘的预期演示或迷惑式假象做势，准确判断开盘/收盘主力意图是胜利保证，可有效避开判断失误造成的方向错误，是抓市场机会的基本手段。这时的时间趋势具主动性，必然性，较少有假象和变异因素影响。
* 空间节点：一般都是强者恒强，弱者恒弱，久盘必跌，久跌必涨，大跌大涨，大涨大跌，不跌不涨，不涨不跌，暴跌必有反弹，暴涨必有回调，小涨持续至大涨止，小跌持续至大跌止。突发消息有暴力涨跌，基本面和技术面不一定重合趋同。空间趋势日内表现在开盘收盘和时间趋势配合一致。

第六节：K线简说
* 日K线和一分钟K线的运行特征、规律和识别：
短线投机交易有效识别和把握日K和一分钟K具有重要意义。日K是预期可能走势及制定计划和策略的重要依据。一分钟K（分时图）是即时出入场的唯一依据。日内空间趋势通过日K线可以预期，其规律和日内1分钟K线走势规律一致。掌握了日内1分钟变化规律就掌握了日K线规律。日K线就是一分钟K线的百倍放大版。周、月、年K线对日内操盘不起作用。一秒钟闪电图对拐点卡位交易模式没有实际意义。
* 实体线：先看实体大小，再看图中位置。红绿都说明趋势明显，涨跌方向没有改变。实体大小对趋势走向有特定意义，大实体线需要观察后市变化，小实体线说明趋势不改涨跌继续。
* 上影线：多空分歧标识或拐点信号。上升途中的上影线，越长说明分歧越大，越有可能是转折信号。下跌途中的上影线，是多方反击受阻，空方力量依旧强大的信号。
* 下影线：多空分歧标识或拐点信号。上升途中或相对底部的下影线，是空方反击受阻，多头继续进攻或拐点信号。下跌途中的下影线，一般是拐点或下跌转缓信号。
* 十字星：十字星的大小直接表明多空力量大小。是震荡筑底或筑顶信号。相对底部连续的小十字星呈平行上升趋势，说明是多方随时会发动上攻的信号。相对顶部连续的平行小十字星或呈下降姿态，表示随时会发生大幅度下跌走势。

第七节：锁仓手段

锁仓的作用在三个方面：
1、方向错误时阻击对手盘进攻，掩护持仓资金撤退，保护持仓安全；
2、替代自动止损设置，减少无谓止损消耗；
3、盈利回调时保护持仓盈利不被回吐，可能情况下增加复利机会。

锁仓要求无论资金大小，介入资金至少预留一半随时准备锁仓。
* 应用环境：适用于疑似拐点介入万一失误时的补救。适用于顺势操作中的反向调整。有益控制高频操作和无谓止损。有利防范踏空行情。
* 锁仓方式：主要是二种：锁赢，锁亏。可根据市场走势情况选取其中之一。在一个界面上不能同时运用一种以上锁仓方式。
* 波段锁仓：锁仓技术有一定难度需通过严格训练才能达到熟练使用程度。不可频繁使用。一日内锁仓与解锁各一次为宜。
* 锁赢技法：是指盈利走势达到震荡或拐点或心理预期，及时开出相反方向同等数量单子锁住已有利润。可有效防止利润回吐，大大降低了走势调整时引发的心态波动。锁赢不仅有平仓离场功能，运用得当还可在后市通过解锁获得更多利益。
* 锁亏技法：是指介入后处于亏损状态且后市走势不能确定。应以尽可能快的速度开出同等数量相反方向单子锁住已有亏损，防止亏损进一步扩大。不随意让亏损固化成为事实，为后市可能的反败为胜奠定基础。锁亏解锁日内适用震荡拐点确定后操作。以先解盈利单后解亏损单为宜。
* 解锁技法：有双解和单解二种。日内拐点确认时，单解已经盈利的反向单子。行情没有变化收盘前应双解锁离场。今平仓手续费高的可持有到第二天开盘双解离场或继续。
* 解锁原则：锁仓一定要在对行情走势准确判断的基础上进行。行情不确定不解锁更主动。行情确定无拐点单向解锁无望，应予双解锁出场。
* 锁仓应用：必须对行情走势有准确把握的基础上才可以使用。不具备准确预测走势，不能果断执行的，频繁操作等都不适合锁仓应用。频繁锁仓一般将导致严重亏损。
* 锁仓禁忌：对判断走势和执行力有很高要求，对走势没有底，不熟悉主力手法，看不懂市场信号的不能使用。锁仓技术对新手不适用，会出现无所适从束手无策加大亏损的被动局面。

第八节：标的要求
* 选择交易标的的基本考虑：
* 熟悉研究很透的品种；
* 单一并有明确参照值的品种；
* 日内平仓手续费低价差小的品种；
* 一般走势平和较少大起大落极端走势的品种；
* 职业投机大资金不大关注的品种；
* 和国际商品有密切关联的品种；
* 有连续夜盘交易的品种；
* 资金参与比较活跃的品种。
* 禁忌在二个以上品种之间交叉或平行操作。所谓“鸡蛋不放在一个篮子里”的小聪明，说明交易员本质上平庸底气不足，下意识依赖运气帮忙。其交易思想迷茫，合理交易模式没有形成，交易能力不过硬。这个道理很简单，了解一个人总比了解一群人来的更容易一些。这种相对的容易就是品种单一优势。

第九节：使用平台
只在国内上海大连郑州四大期货交易所提供的交易平台上操作商品，暂不参与外盘商品外汇交易。软件使用可一键成交界面清晰操作便捷的博弈大师交易平台。博弈大师是目前较好的交易利器。手机的作用主要是方便了解行情。可选择使用的是所在期货公司开发的手机期货软件或文华随身行手机交易软件。

第十节：风险控制
* 永远不持有亏损单尽量避免本金损失。
* 任何情况下不赌方向不碰运气避免大起大落。
* 始终保持防范风险的意识，隔夜盘控制仓位最多五成，没有绝对把握情况下出局或作锁仓处理。日内盘重仓只短暂出击不持仓。
* 资金管理是交易的重中之重，盈利必须在无风险状态下进行。
* 交易资金实行3级管理，分级加仓拒绝一次性重仓高频交易。
* 拒绝盈利幅度不大时重仓隔时持仓除非方向极其明确。

第十一节：从容心态
* 交易其实是健康快乐轻松的事，成熟交易员没有心态问题。
* 合理模式可以复制成功，交易过程中变来变去随波逐流，存有紧张、恐惧、贪婪等心态问题说明存在差距。日内电脑上看盘交易。波段持仓时只在手机上查看。交易之余的重要任务是健康快乐的休闲。骑车、散步、足球、音乐、K歌、钓鱼、旅游、购物、烹调、懒觉一个不能少。在完全的身心放松状态下参与市场交易。

第十二节：达标细则
* 模式要求在以下方面达到的标准：
* 分析：指大方向不能搞错。盘前分析和开盘后运行要基本保持一致，对当日走势给予震荡、单边多、单边空的基本分析定性。
* 判断：指开盘后对走势做出的准确定性。判断不能出错，不能准确判断只能场外等待。
* 介入：基本不抢开局大行情除外。一般等到走势基本确认介入不晚。震荡可操作二次以上。单边要求一次成功。首批入场四分之一或二分之一。
* 锁仓：锁仓尽量少用。一般只在大幅度震荡不确定回撤情况下使用。微幅震荡不锁。
* 持仓：只在盈利状态下持有。禁止不确定回撤状态下持仓。
* 加仓：只在单边或震荡幅度较大状态下逐步进行。一般分3次入场，首批四分之一或二分之一（保证有效锁仓），第二批四分之一（控制回调空间），最后四分之一（借势扩大盈利）在行情冲刺准备出场前加仓。
* 出局：一是介入即亏损而且回撤不确定要立即终止交易。二是盈利符合当天对行情走势的预期要果断止盈出局。出场一般在行情最后冲刺中一次性进行。

第十三节：交易常识
* 关于战略：
* 不要以为战略很神秘，大略了解涨跌就是战略；
* 不看太多的资料，日K线足够；
* 不受各类市场影响，美盘永远引领全球；
* 不试图了解明天以后的走势，清楚今天就行；
* 不迷信基本面能解决一切，市场永远都是资金和人性的博弈和喧泄；
* 不相信战略家们的宏才大略事后诸葛，只会议论不会操作的“砖家“很多；
* 不指望自己分析总是对的，上帝都没有十成把握，错了认账就是；
* 关于战术：
* 不要以为战术是军事概念，期货就是战场，每一个交易员都是战士；
* 不看太多的资料，走势图足够了；
* 不受其它品种影响，IF主力引导所有品种；
* 不在开局时过早结论，半小时再说不晚；
* 不妄想机会任何时侯都存在，关键机会不多；
* 不悲观没有机遇，事实上每天大小都是机会；
* 不因战略分析错了而被动，战术判断可以迅速弥补你的错误；
* 不常犯战术判断错误，市场不同情常败将军；
* 不被表面局势迷惑，市场永远反人性，但最终返璞归真不会将错就错；
* 关于进场：
* 不在不确定时进场。确定性的准确与否和实力成正比；
* 不在小幅盘整时进场，这时侯没有方向；
* 不追涨(跌），一定要追回调时再追不晚，最好是拐点初期追逐，但确定拐点很难；
* 不在刚开盘时进场，除非你知道这是起点；
* 不要见利小富即安。赢利待着别走，最坏结果就是回吐；
* 不在价格急速运动中进场。此刻多空分岐很大，君子不立危墙之下；
* 不放过缓慢运行中突然加速的进场时机。这说明有一方开始行动；
* 不靠勇气进场，不靠运气赢利，只靠确定性生存；
* 不重视确定性的最好远离这个市场，如果想学雷峰那是另当别论；
* 不随意出击。学会随意出击只需要几分钟，学会不随意出击需要修炼数年；
* 关于止损：
* 不会止损不能成功，但最好不要总是止损；
* 不放大亏损。回撤幅度大小和能力高低成反比；
* 不要以为硬扛也是办法，如果不介意爆仓当然可以试试；
* 关于持赢：
* 不在方向做对时轻易出局，尽管实际上很难做到完美；
* 不在方向改变时持有，每天都能看到，做好需要数年；
* 关于耐心：
* 不随意开枪，好的猎人都是一枪命中；
* 不要怕踏空，不是机会的介人直接后果就是亏损；
* 不要以情绪对抗现实，好猎手都具备足够耐心；
* 不拿心态说事，成熟交易员没有心态问题；
* 不要以为耐心没啥，市场残酷无情打击的都是心情烦躁者；

第十四节：品种口决
口决是根据品种特点操盘需要提炼出的关键词。

* 基本口诀：
事前计划，耐心等待，拐点介入，中途不追，有亏不守，赢利拿住，获利出局，慎重操作。
* 品种口诀：（聚丙烯PP，白银，黑色系)
* 操盘塑料PP:
P P很懒，行动迟缓，日参上证，夜跟油盘。狙击P P， 弹分五份，单击试探，确认连发。
开盘无力，等待不急，开局坚挺，必有风景。微震不动，不会踏空，单边要狠，震荡要灵。
进场信号，总会出现，空要高沽，多需低做。进去就红，把握主动，进去就绿，果断舍弃。
日线看势，不必精细，结合量价，方向自明。日图看力，速度幅度，测试完毕，才是机会。止损少点，爆了没事，持赢不限，定性决断。介入节点，开盘收盘，拒绝高频，几次就行。
夜盘主察，重在上午，午后慵懒，休息不看。先避风险，再谈盈利，执行上述，淡定取胜。
* 操盘黄金白银：
一看美银趋势，二比沪银位置，三绝高频操作，四是持仓要狠，五盯急速拐点，
六忌踏空再追，七是慎用锁仓，八要解锁快准，九等微调不动，十观金银全局。
* 操盘黑色系列：
铁矿疯狂，商品栋梁，涨很痛快，跌也厉害。黑色主力，走势独特，市场情绪，左右趋势。
矿石焦炭，炼铁伙伴，同生共死，理所当然。铁矿螺纹，同质同魂，生死与共，价格同步。
（注：以上都是经常操作的品种，不熟悉的不在此列）

第十五节：训练大纲
《期货交易员简要训练大纲》
训练口诀：
一观，二试，三定性，四退，五进，六加劲，七微撤，八持盈，九九归一，十分淡定。
* 十字口决高度浓缩了期货交易必须要具备的基本技术和心理素质训练要点。
一观：
观察是实战取胜起点。
观察建立在宏观分析之上，有效的观察一定要建立在对宏观基本面，重大事件、日K线位置，前几日走势图的深入了解之上。
敏锐的观察是行动保障，对当日开盘价格，多空走势力度以及主力假象作出有效分析。
没有观察的执行是盲动，所有的执行都建立在观察基础上，拒绝盲动。
二试：
测试是实战信息过滤。
小单出击，不超过全部资金量的20%。
观看走势幅度，幅度不大迅速退出。
观看走势速度，速度过快不参与。
迅速作出力度测评，根据幅度和速度变化作出力度测定。
三定性：
定性是实战策略基础。
确定走势性质是基础。确认是单边还是震荡走势，是多头还是空头单边，是小幅度还是大幅度震荡，迅速策动相关程序套路以适应不同市场要求。定性建立在对前期走势分析预期的基础上。预期和即时相符一般是较准确定性。
四退：
撤退是实战避险手段。
小幅震荡。即时退出，观察确认变化。
退有利抓住后面行情，退出有利准确介入。
退要主动，不要频繁被动止损。
退是一种保存实力的战术。
五进：
前进是实战机会保证。
进要坚决，持有耐心，介入稳健。前进三要素，走势明确，行动果决，心态平稳。
六上劲：
加仓是实战巨赢方式。
方向确认正确，方向不明时禁止重仓。
有效脱离成本，亏损状态下严禁加仓。
加仓节点合适，处于刚刚启动没有展开的阶段，主要是价格和幅度变化不大的情况下。
重仓介入禁忌，符合条件时毫不犹豫重仓在第一时间介入。
严禁重仓追击。严禁加仓拖泥带水。
七微撤：
微撤是实战风险控制。
顶级交易员：做到方向正确，精准入场，持仓稳定，亏损回撤幅度几乎没有。
成熟交易员：判断基本准确，介入节点稍有差距，回撤幅度视模式有区别，一般1%减。
一般老手：有一定经验。一般能做到方向正确但做不到完全精准判断。无法保证不回撤，但不会死扛方向，懂止损。
一般新手：不懂走势规律，无法判断方向，不懂回撤保全资金的重要，惊慌失措。
赌徒：完全不懂市场，靠运气生存，靠勇气进场。是主要爆仓力量。
八持盈：
持赢是实战机会窗口。
高频快速：频繁操作导致止损和手续费超过赢利本身，不成熟，不可取。
赢利冲动：对利润有一种冲动，把持不住更大格局，会错失更大机会。
见好就收：可以拿一点时间空间，小富即安。
有点耐力：对市场有较多了解，还是拿不好。
些许波段：对走势定性有所认识，能做出一些波段性成绩。
精准到位：对市场了如指掌，清楚走势性质，心态极其稳定，把握住主要波段利润，是顶级交易高手。
九九归一：
归一是实战模式复制。
分析基础上的有效观察，小资金测试力度，给当天走势定性，视情况退出等待，视情况决定介入，方向确定时坚决重仓，允许微小幅度的止损，在盈利情况下继续持有，过程结束重回起点。
十分淡定：
淡定是实战全程心态。
成熟套路，科学合理模式套路是良好心态形成的基础。
养成习惯，克服个性中贪婪恐惧的感性认识，养成按套路操作的理性习惯。
重中之重，心态好坏直接影响盈亏，好的交易员没有心态问题。
贯彻始终，心态稳定贯穿操盘全部过程。

初级训练三阶段：
自由发挥：（模拟）
追逐行情、高频操作、自动手动止损，模拟盘1-2年。目的是充分了解市场，熟悉操作技术。这期间要求接触市场所有品种，了解市场难度和各品种特征。不允许以盈利为目的赌方向，博回撤。此期间操作不少于300个交易日和1800小时。操作次数不低于10000次。
控制发挥：（实盘）
追逐行情、适度高频操作、自动手动止损，实盘小单1-3年，限定在1手操作。目的是熟练掌握实盘状态下的自由进出。确定目标品种。同步训练观察拐点，顺势操作。不允许赌方向、博回撤。完全了解市场，了解品种，了解自己的操作习惯，成绩基本稳定，心态基本良好才可以进入第三阶段。此期间操作不少于500个交易日1000小时。操作次数不少于5000次。
模式对接：（实盘）
控制操作频率，逐步由追逐行情模式进入拐点卡位模式程序，采用锁仓模式，实盘小单4-5手操作。此期间操作采取逐步降低频率方式，每六个月由最初每个交易日操作20次+逐步降低到10次+5次+直至5次-。目的是有控制的实现追逐行情和拐点卡位无缝对接模式，直至达到完全执行到位，操作习惯形成，心态稳定从容不迫程度。在此基础上稳定120个交易日没有反复才可以加大资金操作。

文化兔子

好，很好，非常好！